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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 352.00 | 789.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 2 793.00 | 36 066.00 | 38 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 3 145.00 | 596 855.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 715 493.00 | | 715 493.00 | 715 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 020.00 | | 742 020.00 | 742 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 020.00 | 3 145.00 | 1 338 875.00 | 1 342 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 589 587.00 | | | 589 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 369.00 | | | 582 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 288.00 | | | 749 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 875.00 | | | 1 338 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 279.00 | 599 279.00 | | 599 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 175.00 | 19 100.00 | 12 074.00 | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 288.00 | 737 214.00 | 12 074.00 | 749 288.00 |