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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 295.00 | 16 282.00 | 38 013.00 | 54 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 436.00 | 17 423.00 | 598 013.00 | 615 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 770 302.00 | | 770 302.00 | 770 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 239.00 | | 812 239.00 | 812 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 675.00 | 17 423.00 | 1 410 252.00 | 1 427 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 208.00 | 49 587.00 | | 184 208.00 |
DL TOTAL (I) | 773 795.00 | 589 587.00 | | 773 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806.00 | 31 175.00 | | 23 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 394.00 | 582 369.00 | | 393 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 2 451.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 958.00 | 116 349.00 | | 180 958.00 |
EA Autres dettes | 32 792.00 | 16 944.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 457.00 | 749 288.00 | | 636 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 252.00 | 1 338 875.00 | | 1 410 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | 14 277.00 | | 3 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 789.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 13 488.00 | | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |