| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 498.00 | 21 253.00 | 15 245.00 | 36 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 454.00 | 455 280.00 | 88 175.00 | 543 454.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 575.00 | 476 533.00 | 111 042.00 | 587 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
072 Créances – Autres | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
084 Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
110 Total général Actif | 651 185.00 | 476 533.00 | 174 653.00 | 651 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 644.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 998.00 | 18 753.00 | 15 245.00 | 33 998.00 |
AP Constructions | 78 084.00 | 71 613.00 | 6 471.00 | 78 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 473.00 | 109 259.00 | 24 214.00 | 133 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 291.00 | 305 611.00 | 28 680.00 | 334 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 968.00 | 507 736.00 | 82 232.00 | 589 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 301.00 | 507 736.00 | 158 565.00 | 666 301.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 989.00 | | | 694 989.00 |
230 Autres produits | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 822.00 | | | 699 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 470.00 | | | 237 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
242 Autres charges externes. | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
252 Charges sociales | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 603.00 | | | 704 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | | | 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -20 257.00 | | | -20 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 931.00 | | | 558 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
FG Production vendue services | 698 707.00 | | 698 707.00 | 698 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 707.00 | | 698 707.00 | 698 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 405.00 | | | 712 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 568.00 | | | 708 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 575.00 | | 2 393.00 | 587 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 454.00 | | 2 393.00 | 543 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 533.00 | 31 204.00 | | 476 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 280.00 | 31 204.00 | | 455 280.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 981.00 | 7 781.00 | 6 200.00 | 13 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 851.00 | 41 229.00 | 7 622.00 | 48 851.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 564.00 | 102 365.00 | 6 200.00 | 108 564.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |