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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 998.00 | 18 753.00 | 15 245.00 | 33 998.00 |
AP Constructions | 78 084.00 | 75 050.00 | 3 034.00 | 78 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 473.00 | 121 797.00 | 11 676.00 | 133 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 561.00 | 318 780.00 | 16 782.00 | 335 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 381.00 | 536 880.00 | 54 501.00 | 591 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 675.00 | 536 880.00 | 121 795.00 | 658 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -16 420.00 | -20 257.00 | | -16 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851.00 | 3 837.00 | | -3 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 422.00 | 50 001.00 | | 38 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 546.00 | 22 223.00 | | 16 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | 15 870.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 568.00 | | 39 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365.00 | 21 372.00 | | 16 365.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 9 531.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 373.00 | 108 564.00 | | 83 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 795.00 | 158 565.00 | | 121 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 968.00 | | 1 413.00 | 589 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 848.00 | | 1 270.00 | 545 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 142.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 736.00 | 29 144.00 | | 507 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 483.00 | 29 144.00 | | 486 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 33 400.00 | 7 622.00 | 41 022.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |