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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 2 352.00 | 1 375.00 | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
AN Terrains | 1 026 966.00 | 31 281.00 | 995 684.00 | 1 026 966.00 |
AP Constructions | 2 830 961.00 | 2 058 575.00 | 772 386.00 | 2 830 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 132.00 | 1 021 108.00 | 109 023.00 | 1 130 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 337.00 | 1 168 074.00 | 387 263.00 | 1 555 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 965.00 | | 758 965.00 | 758 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 047.00 | 4 281 390.00 | 3 036 657.00 | 7 318 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BP En cours de production de services | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BT Marchandises | 1 733 871.00 | | 1 733 871.00 | 1 733 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 863.00 | | 206 863.00 | 206 863.00 |
BZ Autres créances | 473 428.00 | | 473 428.00 | 473 428.00 |
CF Disponibilités | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 902.00 | | 2 527 902.00 | 2 527 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 949.00 | 4 281 390.00 | 5 564 560.00 | 9 845 949.00 |
CU Autres participations | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 888.00 | | | 2 021 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 808 546.00 | | | 1 808 546.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 339.00 | | | -2 102 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 990.00 | | | -351 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 065.00 | | | 1 383 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 462.00 | | | 2 049 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 896.00 | | | 1 981 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 494.00 | | | 4 181 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 560.00 | | | 5 564 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 156.00 | | | 4 051 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902 354.00 | | | 1 902 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 830.00 | | 717 581.00 | 6 636 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 364.00 | 7 318 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 364.00 | 7 302 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 143.00 | | 717 581.00 | 6 621 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 904.00 | 92 486.00 | | 4 188 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 552.00 | 92 486.00 | | 4 186 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 354.00 | 1 902 354.00 | | 1 902 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 109.00 | 16 770.00 | 62 743.00 | 147 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 972.00 | 1 978 972.00 | | 1 978 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 343.00 | 445 343.00 | | 445 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 363.00 | 681 363.00 | | 681 363.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 494.00 | 4 051 156.00 | 62 743.00 | 4 181 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
ST Autres comptes | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YT Sous‐traitance | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 203.00 | | | 378 203.00 |