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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 2 352.00 | 1 375.00 | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
AN Terrains | 1 026 966.00 | 32 481.00 | 994 484.00 | 1 026 966.00 |
AP Constructions | 2 873 340.00 | 2 095 658.00 | 777 683.00 | 2 873 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 294.00 | 1 004 926.00 | 96 368.00 | 1 101 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 852.00 | 1 210 862.00 | 361 990.00 | 1 572 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 237 295.00 | | 1 237 295.00 | 1 237 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 465.00 | 4 346 278.00 | 3 481 186.00 | 7 827 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BP En cours de production de services | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BT Marchandises | 1 577 645.00 | | 1 577 645.00 | 1 577 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
BZ Autres créances | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 978.00 | | 1 918 978.00 | 1 918 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 442.00 | 4 346 278.00 | 5 400 164.00 | 9 746 442.00 |
CU Autres participations | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 888.00 | | | 2 021 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 808 546.00 | | | 1 808 546.00 |
DH Report à nouveau | -2 454 329.00 | | | -2 454 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 090.00 | | | -230 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 975.00 | | | 1 152 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 487.00 | | | 2 054 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 190.00 | | | 4 247 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 164.00 | | | 5 400 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 101.00 | | | 4 132 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924 148.00 | | | 1 924 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 047.00 | 87 465.00 | 565 395.00 | 7 318 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 162.00 | 42 280.00 | 7 827 465.00 | 101 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 162.00 | 42 280.00 | 7 811 747.00 | 101 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302 360.00 | 87 465.00 | 565 365.00 | 7 302 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 30.00 | 3 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 390.00 | 105 336.00 | 40 447.00 | 4 281 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 038.00 | 105 336.00 | 40 447.00 | 4 279 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
VB T. V. A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924 148.00 | 1 924 148.00 | | 1 924 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 339.00 | 15 250.00 | 63 922.00 | 130 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 503.00 | 2 088 503.00 | | 2 088 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 386.00 | 224 386.00 | | 224 386.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 190.00 | 4 132 101.00 | 63 922.00 | 4 247 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
ST Autres comptes | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 131.00 | | | 380 131.00 |