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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
AP Constructions | 141 213.00 | 34 402.00 | 106 811.00 | 141 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 109.00 | 80 073.00 | 33 035.00 | 113 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 632.00 | 51 907.00 | 45 724.00 | 97 632.00 |
AX Avances et acomptes | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 411.00 | 212 684.00 | 234 727.00 | 447 411.00 |
BT Marchandises | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 423.00 | | 636 423.00 | 636 423.00 |
BZ Autres créances | 250 751.00 | | 250 751.00 | 250 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CF Disponibilités | 545 178.00 | | 545 178.00 | 545 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 745.00 | | 1 528 745.00 | 1 528 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 156.00 | 212 684.00 | 1 763 471.00 | 1 976 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 499.00 | 542 780.00 | | 674 499.00 |
DH Report à nouveau | | -66 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 006.00 | 131 720.00 | | 247 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 506.00 | 839 499.00 | | 1 086 506.00 |
DP Provisions pour risques | 31 881.00 | 61 854.00 | | 31 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 881.00 | 61 854.00 | | 31 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 387.00 | 351 673.00 | | 323 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 962.00 | 148 482.00 | | 171 962.00 |
EA Autres dettes | 108 485.00 | 109 430.00 | | 108 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 966.00 | 634 531.00 | | 676 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 471.00 | 1 474 030.00 | | 1 763 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 467.00 | | 100 943.00 | 348 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 447 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 058.00 | | 99 347.00 | 278 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 108.00 | | 1 596.00 | 24 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 035.00 | 21 649.00 | | 191 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 734.00 | 21 649.00 | | 144 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 854.00 | 31 881.00 | 61 854.00 | 61 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 31 881.00 | 61 854.00 | 61 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 387.00 | 323 387.00 | | 323 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 636 423.00 | 636 423.00 | | 636 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 185.00 | | | -48 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 751.00 | 250 751.00 | | 250 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 115.00 | 892 427.00 | 15 688.00 | 908 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 253.00 | 627 067.00 | | 675 253.00 |