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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
AP Constructions | 141 213.00 | 20 281.00 | 120 932.00 | 141 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 45 694.00 | 12 392.00 | 58 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 467.00 | 191 035.00 | 157 432.00 | 348 467.00 |
BT Marchandises | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 926.00 | | 642 926.00 | 642 926.00 |
BZ Autres créances | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CF Disponibilités | 308 823.00 | | 308 823.00 | 308 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 598.00 | | 1 316 598.00 | 1 316 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 066.00 | 191 035.00 | 1 474 030.00 | 1 665 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 542 780.00 | 366 691.00 | | 542 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 720.00 | 176 089.00 | | 131 720.00 |
DL TOTAL (I) | 839 499.00 | 707 780.00 | | 839 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 673.00 | 361 071.00 | | 351 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 482.00 | 163 911.00 | | 148 482.00 |
EA Autres dettes | 109 430.00 | 202 385.00 | | 109 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 531.00 | 752 312.00 | | 634 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 030.00 | 1 491 973.00 | | 1 474 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 077.00 | | 12 391.00 | 336 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 667.00 | | 12 391.00 | 265 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 132.00 | 19 903.00 | 191 035.00 | 171 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 146.00 | 3 156.00 | 46 302.00 | 43 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 987.00 | 16 747.00 | 144 734.00 | 127 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 673.00 | 351 673.00 | | 351 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 642 926.00 | 642 926.00 | | 642 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 584.00 | 234 584.00 | | 234 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 126.00 | 916 939.00 | 16 188.00 | 933 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 818.00 | 632 818.00 | | 632 818.00 |