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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 14 398.00 | 5 896.00 | 20 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 294.00 | 14 398.00 | 5 896.00 | 20 294.00 |
072 Créances – Autres | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
084 Disponibilités | 260 948.00 | | 260 948.00 | 260 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
110 Total général Actif | 287 808.00 | 14 398.00 | 273 411.00 | 287 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |