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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 7 764.00 | 26 465.00 | 34 229.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 029.00 | 7 764.00 | 27 265.00 | 35 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
110 Total général Actif | 231 576.00 | 7 764.00 | 223 812.00 | 231 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |