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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 9 568.00 | 1 540.00 | 11 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 397.00 | 65 729.00 | 146 668.00 | 212 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 061.00 | 346 072.00 | 402 989.00 | 749 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 567.00 | 421 370.00 | 554 197.00 | 975 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
BZ Autres créances | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 727.00 | 421 370.00 | 747 357.00 | 1 168 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 155.00 | | | -2 567 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 617.00 | | | -1 060 617.00 |
DL TOTAL (I) | -3 587 773.00 | | | -3 587 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 916.00 | | | 4 070 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 130.00 | | | 4 335 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 357.00 | | | 747 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 600.00 | | | 4 251 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 064.00 | | 1 207 064.00 | 1 207 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 064.00 | | 1 207 064.00 | 1 207 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 057.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 216.00 | | | 1 240 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 834.00 | | | 2 300 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 617.00 | | | -1 060 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 329.00 | | 45 655.00 | 943 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 416.00 | 975 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 416.00 | 962 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 620.00 | | 45 655.00 | 930 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 312.00 | 180 057.00 | | 241 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 3 703.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 447.00 | 176 354.00 | | 235 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 386.00 | 3 987 386.00 | | 3 987 386.00 |
VP Divers | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 130.00 | 4 251 600.00 | 83 530.00 | 4 335 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
ST Autres comptes | 251 187.00 | | | 251 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010 094.00 | | | 1 010 094.00 |
YT Sous‐traitance | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 164.00 | | | 295 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 726.00 | | | 1 453 726.00 |