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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 10 225.00 | 11 041.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 572.00 | 12 066.00 | 3 505.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 837.00 | 22 291.00 | 24 546.00 | 46 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 744.00 | | 1 245 744.00 | 1 245 744.00 |
BZ Autres créances | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CF Disponibilités | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 866.00 | | 1 439 866.00 | 1 439 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 703.00 | 22 291.00 | 1 464 412.00 | 1 486 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 678.00 | | | 331 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DL TOTAL (I) | 457 799.00 | | | 457 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 321.00 | | | 357 321.00 |
EA Autres dettes | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 613.00 | | | 1 006 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 412.00 | | | 1 464 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 490.00 | | 9 347.00 | 37 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | 9 347.00 | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | 2 706.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 2 706.00 | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 701.00 | 611 701.00 | | 611 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 649.00 | 1 320 649.00 | | 1 320 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 060.00 | 1 334 060.00 | 10 000.00 | 1 344 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 613.00 | 826 613.00 | 180 000.00 | 1 006 613.00 |