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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 932.00 | 12 549.00 | 9 383.00 | 21 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 13 620.00 | 1 607.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 160.00 | 26 169.00 | 20 991.00 | 47 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 471.00 | | 1 232 471.00 | 1 232 471.00 |
BZ Autres créances | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
CF Disponibilités | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 773.00 | | 1 450 773.00 | 1 450 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 933.00 | 26 169.00 | 1 471 764.00 | 1 497 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 299.00 | | | 371 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 392 118.00 | | | 392 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 824.00 | | | 327 824.00 |
EA Autres dettes | 283 885.00 | | | 283 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 645.00 | | | 1 079 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 764.00 | | | 1 471 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 645.00 | | | 1 079 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 851.00 | | 1 499 851.00 | 1 499 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 851.00 | | 1 499 851.00 | 1 499 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 478.00 | | | 1 691 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 159.00 | | | 1 687 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 324.00 | | | 273 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 837.00 | | 1 747.00 | 46 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 47 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 37 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | | 1 747.00 | 36 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 291.00 | 4 994.00 | 1 115.00 | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 4 994.00 | 1 115.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 487.00 | 282 487.00 | | 282 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 158.00 | 617 158.00 | | 617 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 236.00 | 1 370 236.00 | | 1 370 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 891.00 | 1 382 891.00 | 10 000.00 | 1 392 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 645.00 | 1 079 645.00 | | 1 079 645.00 |