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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 680 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 690 860.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 131 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 655 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 160 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 850 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 767.00 | -1 346 142.00 | | -1 998 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 673.00 | -652 626.00 | | -1 468 673.00 |
DL TOTAL (I) | -3 466 441.00 | -1 997 767.00 | | -3 466 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 282.00 | 46 626.00 | | 89 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 282.00 | 46 626.00 | | 89 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 695.00 | 2 775 624.00 | | 7 469 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 012.00 | 349 219.00 | | 387 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 280.00 | 63 901.00 | | 176 280.00 |
EA Autres dettes | 195 110.00 | 121 082.00 | | 195 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 228 097.00 | 3 309 826.00 | | 8 228 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 938.00 | 1 358 684.00 | | 4 850 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 863.00 | 289.00 | | 468 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 997.00 | 644.00 | | 470 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -355.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 607.00 | 472 432.00 | | 1 947 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 280.00 | 1 125 058.00 | | 3 416 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 673.00 | -652 626.00 | | -1 468 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 797.00 | | 3 250 983.00 | 1 550 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 364.00 | 598 215.00 | 4 163 201.00 | 40 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | 597 590.00 | 4 150 590.00 | 40 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 2 825.00 | 8 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 387.00 | | 3 248 157.00 | 1 540 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 580.00 | 213 723.00 | 128 962.00 | 387 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 4 526.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 780.00 | 209 197.00 | 128 962.00 | 383 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 626.00 | 89 282.00 | 46 626.00 | 46 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 626.00 | 89 282.00 | 46 626.00 | 46 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 282.00 | 46 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 012.00 | 387 012.00 | | 387 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 110.00 | 195 110.00 | | 195 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 655 156.00 | 655 156.00 | | 655 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 469 143.00 | 7 469 143.00 | | 7 469 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 430.00 | 835 080.00 | 1 350.00 | 836 430.00 |
VW T.V.A. | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 228 097.00 | 8 228 097.00 | | 8 228 097.00 |