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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 924.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
AP Constructions | | | 146 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 441 841.00 | |
BF Prêts | | | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 748 329.00 | |
BT Marchandises | | | 97 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 953 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 139 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 887 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 467 441.00 | -1 998 767.00 | | -3 467 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 653.00 | -1 468 673.00 | | -1 117 653.00 |
DL TOTAL (I) | -4 584 093.00 | -3 466 441.00 | | -4 584 093.00 |
DP Provisions pour risques | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 211.00 | 552.00 | | 28 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534 537.00 | 7 469 143.00 | | 8 534 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 083.00 | 387 012.00 | | 516 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 938.00 | 176 280.00 | | 178 938.00 |
EA Autres dettes | 116 870.00 | 195 110.00 | | 116 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 610.00 | 8 228 097.00 | | 9 382 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 799.00 | 4 850 938.00 | | 4 887 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 374 640.00 | 8 228 097.00 | | 9 374 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 964 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519.00 | 468 863.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 468 863.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | 60.00 | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 470 937.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | 470 997.00 | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -2 133.00 | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 929.00 | 1 947 607.00 | | 1 982 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 582.00 | 3 416 280.00 | | 3 100 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 653.00 | -1 468 673.00 | | -1 117 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 200.00 | | 281 011.00 | 4 163 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 4 434 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 4 413 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | 8 153.00 | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 590.00 | | 271 058.00 | 4 150 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 800.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 340.00 | 221 963.00 | 7 920.00 | 472 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 6 163.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 014.00 | 215 799.00 | 7 920.00 | 464 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 083.00 | 516 083.00 | | 516 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830 345.00 | 8 830 345.00 | | 8 830 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 023.00 | 1 031 023.00 | | 1 031 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 703.00 | 1 053 133.00 | 1 570.00 | 1 054 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 640.00 | 9 374 640.00 | | 9 374 640.00 |