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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 530.00 | 7 897.00 | 3 633.00 | 11 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 627.00 | 7 897.00 | 16 730.00 | 24 627.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
110 Total général Actif | 68 678.00 | 7 897.00 | 60 781.00 | 68 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 113.00 | | | 12 113.00 |