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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 14 031.00 | 8 342.00 | 22 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 562.00 | 14 031.00 | 21 531.00 | 35 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
110 Total général Actif | 61 769.00 | 14 031.00 | 47 738.00 | 61 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |