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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 9 987.00 | 59 733.00 | 69 719.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 569.00 | 9 987.00 | 338 583.00 | 348 569.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
084 Disponibilités | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 611.00 | | 217 611.00 | 217 611.00 |
110 Total général Actif | 566 180.00 | 9 987.00 | 556 194.00 | 566 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 870.00 | | | 506 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 870.00 | | | 506 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
252 Charges sociales | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 351.00 | | | 465 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
294 Charges financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 636.00 | | | 321 636.00 |