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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 627.00 | 24 202.00 | 47 425.00 | 71 627.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 477.00 | 24 202.00 | 326 275.00 | 350 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
072 Créances – Autres | 99 155.00 | | 99 155.00 | 99 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
110 Total général Actif | 605 121.00 | 24 202.00 | 580 919.00 | 605 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 497.00 | | | 610 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 787.00 | | | 674 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 069.00 | | | 237 069.00 |
252 Charges sociales | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 543.00 | | | 578 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 719.00 | | | 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 569.00 | | | 348 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |