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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 391.00 | | 393 391.00 | 393 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 391.00 | | 1 593 391.00 | 1 593 391.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 482.00 | -781.00 | | 29 482.00 |
DL TOTAL (I) | 38 701.00 | 9 219.00 | | 38 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 722.00 | 701 547.00 | | 604 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 665.00 | 1 208 445.00 | | 901 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 320.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 24 756.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | | 63 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 690.00 | 1 999 668.00 | | 1 554 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 391.00 | 2 008 887.00 | | 1 593 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 53 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 165.00 | 84 476.00 | | 106 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 684.00 | 85 257.00 | | 76 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 482.00 | -781.00 | | 29 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 665.00 | 901 665.00 | | 901 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 722.00 | 99 184.00 | 505 537.00 | 604 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 988.00 | 239 988.00 | | 239 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 690.00 | 1 049 153.00 | 505 537.00 | 1 554 690.00 |