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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 594 007.00 | | 594 007.00 | 594 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 367.00 | | 657 367.00 | 657 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 367.00 | | 1 857 367.00 | 1 857 367.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DH Report à nouveau | | -781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 918.00 | 29 482.00 | | 96 918.00 |
DL TOTAL (I) | 135 619.00 | 38 701.00 | | 135 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 812.00 | 604 722.00 | | 506 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 157.00 | 901 665.00 | | 1 155 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 417.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 46 886.00 | | 58 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 749.00 | 1 554 690.00 | | 1 721 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 367.00 | 1 593 391.00 | | 1 857 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 403.00 | 5 065.00 | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 059.00 | 106 165.00 | | 170 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 141.00 | 76 684.00 | | 73 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 918.00 | 29 482.00 | | 96 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |