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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 547.00 | 143 790.00 | 20 757.00 | 164 547.00 |
040 Immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 763.00 | 143 790.00 | 72 973.00 | 216 763.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
110 Total général Actif | 260 919.00 | 143 790.00 | 117 129.00 | 260 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246.00 | | | 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
252 Charges sociales | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 763.00 | | | 216 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162.00 | | | 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -162.00 | | | -162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 451.00 | | | 6 451.00 |