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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 405.00 | 14 425.00 | 980.00 | 15 405.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | 4 088.00 | 5 037.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 147.00 | 2 210.00 | 62 937.00 | 65 147.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 281 297.00 | | 281 297.00 | 281 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 188.00 | 6 298.00 | 358 890.00 | 365 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 593.00 | 20 723.00 | 359 870.00 | 380 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 870.00 | | | 359 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 745.00 | 74 765.00 | 980.00 | 75 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |