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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 405.00 | 14 425.00 | 980.00 | 15 405.00 |
BT Marchandises | 9 283.00 | 4 088.00 | 5 195.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 404.00 | 2 210.00 | 113 194.00 | 115 404.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 835.00 | 6 298.00 | 436 537.00 | 442 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 241.00 | 20 723.00 | 437 517.00 | 458 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 517.00 | | | 437 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245.00 | 180.00 | | 14 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 64.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 116.00 | | 12 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 057.00 | 130 077.00 | 980.00 | 131 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 118.00 | 248 118.00 | | 248 118.00 |