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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
AP Constructions | 1 375 200.00 | 6 196.00 | 1 369 004.00 | 1 375 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 566.00 | 6 196.00 | 1 717 370.00 | 1 723 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 192.00 | | 378 192.00 | 378 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 758.00 | 6 196.00 | 2 095 562.00 | 2 101 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 10 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | -71 676.00 | -121 184.00 | | -71 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 768.00 | 49 509.00 | | -201 768.00 |
DL TOTAL (I) | -201 660.00 | -60 893.00 | | -201 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 958.00 | | | 1 936 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 562.00 | 145 633.00 | | 121 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 655.00 | 91 414.00 | | 104 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 18 332.00 | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 389.00 | 82 715.00 | | 109 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 223.00 | 338 093.00 | | 2 297 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 562.00 | 277 201.00 | | 2 095 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 481.00 | 345 622.00 | | 355 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 249.00 | 296 113.00 | | 557 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 768.00 | 49 509.00 | | -201 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 127.00 | 245 794.00 | | 246 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 958.00 | 85 644.00 | 354 472.00 | 1 936 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 865.00 | 274 299.00 | 4 566.00 | 278 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 223.00 | 324 347.00 | 476 034.00 | 2 297 223.00 |