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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
AP Constructions | 1 624 297.00 | 88 262.00 | 1 536 035.00 | 1 624 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 026.00 | 88 262.00 | 1 886 764.00 | 1 975 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 502.00 | 88 262.00 | 2 056 239.00 | 2 144 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | -273 444.00 | -71 676.00 | | -273 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 114.00 | -201 768.00 | | 287 114.00 |
DL TOTAL (I) | 85 454.00 | -201 660.00 | | 85 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 314.00 | 1 936 958.00 | | 1 851 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 692.00 | 121 562.00 | | 101 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 104 655.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 23 633.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 026.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 786.00 | 2 297 223.00 | | 1 970 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 239.00 | 2 095 562.00 | | 2 056 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 711.00 | | 471 711.00 | 471 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 711.00 | | 471 711.00 | 471 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 750.00 | 355 481.00 | | 486 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 636.00 | 557 249.00 | | 199 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 114.00 | -201 768.00 | | 287 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 220.00 | 246 127.00 | | 248 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196.00 | 82 066.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196.00 | 82 066.00 | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 3 646.00 | 3 283.00 | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 314.00 | 86 730.00 | 452 715.00 | 1 851 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 632.00 | 25 349.00 | 3 283.00 | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 786.00 | 104 509.00 | 554 407.00 | 1 970 786.00 |