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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 487.00 | 271.00 | 12 216.00 | 12 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 487.00 | 271.00 | 12 216.00 | 12 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
084 Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
110 Total général Actif | 89 026.00 | 271.00 | 88 756.00 | 89 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 487.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 2 041.00 | 3 130.00 | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 329 850.00 | | 329 850.00 | 329 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 655.00 | 24 570.00 | 1 085.00 | 25 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 153.00 | 22 641.00 | 96 513.00 | 119 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 854.00 | 49 252.00 | 436 603.00 | 485 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BT Marchandises | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 945.00 | | 290 945.00 | 290 945.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CF Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 047.00 | | 407 047.00 | 407 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 473.00 | 49 252.00 | 846 221.00 | 895 473.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
DH Report à nouveau | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DL TOTAL (I) | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 957.00 | | | 279 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
EA Autres dettes | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 077.00 | | | 686 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 221.00 | | | 846 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 135.00 | | | 469 135.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 156.00 | 14 325.00 | 2 230.00 | 37 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 1 354.00 | 250.00 | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 12 971.00 | 1 980.00 | 36 220.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 957.00 | 63 015.00 | 216 942.00 | 279 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 651.00 | 313 651.00 | 6 000.00 | 319 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 077.00 | 469 135.00 | 216 942.00 | 686 077.00 |