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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 937.00 | 621.00 | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 329 850.00 | | 329 850.00 | 329 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 755.00 | 23 334.00 | 3 421.00 | 26 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 896.00 | 12 885.00 | 91 011.00 | 103 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 085.00 | 37 156.00 | 430 928.00 | 468 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BT Marchandises | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 068.00 | | 159 068.00 | 159 068.00 |
BZ Autres créances | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CF Disponibilités | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 994.00 | | 357 994.00 | 357 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 079.00 | 37 156.00 | 791 923.00 | 829 079.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 719.00 | | | 383 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 217.00 | | | 233 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 689.00 | | | 667 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 923.00 | | | 791 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 770.00 | | | 394 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 14 278.00 | 2 542.00 | 25 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 687.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 170.00 | 13 591.00 | 2 542.00 | 25 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 217.00 | 233 217.00 | | 233 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 719.00 | 110 800.00 | 235 539.00 | 383 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 059.00 | 220 059.00 | 6 000.00 | 226 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 689.00 | 394 770.00 | 235 539.00 | 667 689.00 |