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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 31 694.00 | 48 409.00 | 80 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 355.00 | 31 694.00 | 83 661.00 | 115 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 391.00 | | 584 391.00 | 584 391.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 677.00 | | 663 677.00 | 663 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 031.00 | 31 694.00 | 747 338.00 | 779 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 059.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 635.00 | 20 113.00 | | 170 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 504.00 | 150 463.00 | | -308 504.00 |
DL TOTAL (I) | -126 869.00 | 181 635.00 | | -126 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 844.00 | 3 414.00 | | 417 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 9 314.00 | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 028.00 | 236 864.00 | | 284 028.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 10 436.00 | | 6 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 502.00 | 4 504.00 | | 105 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 207.00 | 264 532.00 | | 874 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 338.00 | 446 167.00 | | 747 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 138.00 | | 927 138.00 | 927 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 138.00 | | 927 138.00 | 927 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 959.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -3 959.00 | | 1 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 757.00 | 81 618.00 | | 42 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | 58 149.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 750.00 | 1 087 783.00 | | 938 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 254.00 | 937 320.00 | | 1 247 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 504.00 | 150 463.00 | | -308 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 14 925.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 14 925.00 | | 16 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 367.00 | 631 367.00 | | 631 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 620.00 | 631 367.00 | 35 252.00 | 666 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 207.00 | 456 363.00 | 417 844.00 | 874 207.00 |