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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 177.00 | 47 089.00 | 36 088.00 | 83 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 504.00 | 47 089.00 | 73 415.00 | 120 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 091.00 | | 342 091.00 | 342 091.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 915.00 | | 399 915.00 | 399 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 419.00 | 47 089.00 | 473 330.00 | 520 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 869.00 | 170 635.00 | | -137 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 420.00 | -308 504.00 | | -141 420.00 |
DL TOTAL (I) | -268 290.00 | -126 869.00 | | -268 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 019.00 | 417 844.00 | | 416 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 816.00 | 60 287.00 | | 46 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 582.00 | 284 028.00 | | 272 582.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 6 547.00 | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 620.00 | 874 207.00 | | 741 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 330.00 | 747 338.00 | | 473 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 182.00 | | 1 198 182.00 | 1 198 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 182.00 | | 1 198 182.00 | 1 198 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 787.00 | 42 757.00 | | 45 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 162.00 | -2 160.00 | | -8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 409.00 | 938 750.00 | | 1 205 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 829.00 | 1 247 254.00 | | 1 346 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 420.00 | -308 504.00 | | -141 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 15 395.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 15 395.00 | | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 019.00 | | 416 019.00 | 416 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 582.00 | 272 582.00 | | 272 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 332.00 | 385 332.00 | | 385 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 658.00 | 385 332.00 | 37 326.00 | 422 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 620.00 | 325 601.00 | 416 019.00 | 741 620.00 |