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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 928.00 | 9 802.00 | 9 126.00 | 18 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 219.00 | 9 802.00 | 91 417.00 | 101 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
110 Total général Actif | 149 295.00 | 9 802.00 | 139 493.00 | 149 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
230 Autres produits | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
252 Charges sociales | 594.00 | | | 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |