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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 383.00 | 14 430.00 | 33 952.00 | 48 383.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 674.00 | 14 430.00 | 116 243.00 | 130 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
110 Total général Actif | 193 738.00 | 14 430.00 | 179 307.00 | 193 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
230 Autres produits | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 121.00 | | | -11 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
252 Charges sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |