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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 19 218.00 | 12 782.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
AP Constructions | 445 760.00 | 260 605.00 | 185 155.00 | 445 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 489.00 | 1 362 196.00 | 95 293.00 | 1 457 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 668.00 | 74 114.00 | 17 554.00 | 91 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 000.00 | 74 200.00 | 31 800.00 | 106 000.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 234 065.00 | 1 792 873.00 | 8 441 192.00 | 10 234 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 624.00 | | 1 019 624.00 | 1 019 624.00 |
BT Marchandises | 967 252.00 | 90 828.00 | 876 424.00 | 967 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 943.00 | 16 439.00 | 168 504.00 | 184 943.00 |
BZ Autres créances | 1 787 726.00 | 120 093.00 | 1 667 633.00 | 1 787 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 626.00 | | 1 102 626.00 | 1 102 626.00 |
CF Disponibilités | 1 620 545.00 | | 1 620 545.00 | 1 620 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 677.00 | 227 361.00 | 5 447 317.00 | 5 674 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 742.00 | 2 020 233.00 | 13 888 509.00 | 15 908 742.00 |
CU Autres participations | 7 751 814.00 | 2 540.00 | 7 749 274.00 | 7 751 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 882.00 | 519 259.00 | | 498 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393.00 | -20 378.00 | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 8 298 274.00 | 8 278 882.00 | | 8 298 274.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 124.00 | 32 129.00 | | 3 250 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 040.00 | | 3 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 978.00 | 108 978.00 | | 157 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 33 764.00 | | 39 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 2 123 234.00 | 431 057.00 | | 2 123 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 235.00 | 608 967.00 | | 5 590 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 509.00 | 8 887 849.00 | | 13 888 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 064 516.00 | | 2 064 516.00 | 2 064 516.00 |
FG Production vendue services | 511 192.00 | | 511 192.00 | 511 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 192.00 | | 861 192.00 | 861 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 019 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | 4 413.00 | | 4 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 765.00 | 733 000.00 | | 252 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 601.00 | 737 413.00 | | 258 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519.00 | 10 721.00 | | 15 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 830.00 | 584 351.00 | | 195 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 109 178.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 869.00 | 704 250.00 | | 211 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 732.00 | 33 163.00 | | 46 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 820.00 | 1 538 719.00 | | 1 173 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 427.00 | 1 559 096.00 | | 1 154 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 393.00 | -20 378.00 | | 19 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 903.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 250.00 | 122 669.00 | 90 585.00 | 1 758 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 6 400.00 | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 432.00 | 116 269.00 | 90 585.00 | 1 745 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
6T Sur comptes clients | 132 379.00 | 8 538.00 | 2 960.00 | 132 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 207.00 | 8 538.00 | 2 960.00 | 223 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 207.00 | 8 538.00 | 2 960.00 | 223 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 234.00 | 323 234.00 | 1 000 000.00 | 2 123 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250 124.00 | 124.00 | | 3 250 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984 093.00 | 1 984 093.00 | | 1 984 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 093.00 | 1 984 093.00 | 2 000.00 | 1 986 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 308.00 | 524 308.00 | 1 000 000.00 | 5 574 308.00 |