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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 427.00 | | 347 427.00 | 347 427.00 |
AP Constructions | 462 824.00 | 325 542.00 | 137 282.00 | 462 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 789.00 | 1 445 241.00 | 548.00 | 1 445 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 604.00 | 44 470.00 | 69 134.00 | 113 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 000.00 | 81 000.00 | 25 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 501 468.00 | 1 896 254.00 | 8 605 214.00 | 10 501 468.00 |
BN En cours de production de biens | 2 932 097.00 | | 2 932 097.00 | 2 932 097.00 |
BT Marchandises | 759 606.00 | 305 674.00 | 453 932.00 | 759 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 281.00 | 7 136.00 | 314 145.00 | 321 281.00 |
BZ Autres créances | 686 559.00 | 23 730.00 | 662 829.00 | 686 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 948.00 | | 1 112 948.00 | 1 112 948.00 |
CF Disponibilités | 1 844 368.00 | | 1 844 368.00 | 1 844 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 863.00 | 336 540.00 | 7 344 323.00 | 7 680 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 331.00 | 2 232 794.00 | 15 949 537.00 | 18 182 331.00 |
CU Autres participations | 8 023 774.00 | | 8 023 774.00 | 8 023 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 245.00 | 516 411.00 | | 842 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 509.00 | 325 833.00 | | 1 010 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 632 754.00 | 8 622 245.00 | | 9 632 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 102.00 | 3 251 920.00 | | 3 252 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 158.00 | 1 851 548.00 | | 510 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 637.00 | 37 130.00 | | 25 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 641.00 | 136 664.00 | | 577 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 672.00 | 27 009.00 | | 369 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 581 443.00 | 2 154 538.00 | | 1 581 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 316 783.00 | 7 460 125.00 | | 6 316 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 949 537.00 | 16 082 370.00 | | 15 949 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 603.00 | | 6 338 603.00 | 6 338 603.00 |
FG Production vendue services | 432 258.00 | | 432 258.00 | 432 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 862.00 | | 6 770 862.00 | 6 770 862.00 |
FM Production stockée | | | 1 912 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | 2 191.00 | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 280.00 | 9 692.00 | | 115 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 624.00 | 1 088.00 | | 125 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 4 358.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 454.00 | 5 446.00 | | 150 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 174.00 | 4 246.00 | | -35 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 763.00 | 1 902 975.00 | | 8 868 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 254.00 | 1 577 142.00 | | 7 858 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 509.00 | 325 833.00 | | 1 010 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 177.00 | 26 377.00 | 55 300.00 | 1 925 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 177.00 | 26 377.00 | 55 300.00 | 1 925 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 193.00 | 123 481.00 | | 182 193.00 |
6T Sur comptes clients | 124 306.00 | 25 297.00 | 118 737.00 | 124 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 499.00 | 148 778.00 | 118 737.00 | 306 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 499.00 | 148 778.00 | 118 737.00 | 306 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 157.00 | 510 157.00 | | 510 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 641.00 | 577 641.00 | | 577 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 672.00 | 369 672.00 | | 369 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 443.00 | 1 581 443.00 | | 1 581 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252 102.00 | 2 102.00 | | 3 252 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 385.00 | 1 015 249.00 | 7 136.00 | 1 022 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 434.00 | 1 015 249.00 | 9 185.00 | 1 024 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 146.00 | 3 041 146.00 | | 6 291 146.00 |