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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 286.00 | 56 752.00 | 89 534.00 | 146 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 871.00 | 56 752.00 | 91 119.00 | 147 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 515.00 | | 395 515.00 | 395 515.00 |
BZ Autres créances | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CF Disponibilités | 439 791.00 | | 439 791.00 | 439 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 803.00 | | 949 803.00 | 949 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 674.00 | 56 752.00 | 1 040 922.00 | 1 097 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 517 639.00 | 239 536.00 | | 517 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 296.00 | 318 153.00 | | 143 296.00 |
DL TOTAL (I) | 710 435.00 | 607 189.00 | | 710 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 076.00 | 184 386.00 | | 170 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 14 975.00 | | 24 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 121.00 | 184 505.00 | | 125 121.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 487.00 | 384 277.00 | | 330 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 922.00 | 991 467.00 | | 1 040 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 702.00 | 23 050.00 | | 33 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 702.00 | 23 050.00 | | 33 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 076.00 | 50 605.00 | 119 472.00 | 170 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 011.00 | 337 211.00 | 172 800.00 | 510 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 516.00 | 337 211.00 | 174 305.00 | 511 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 487.00 | 211 015.00 | 119 472.00 | 330 487.00 |