| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 487.00 | 81 270.00 | 63 217.00 | 144 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 593.00 | 81 270.00 | 150 323.00 | 231 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
BZ Autres créances | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CF Disponibilités | 443 605.00 | | 443 605.00 | 443 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 341.00 | | 996 341.00 | 996 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 933.00 | 81 270.00 | 1 146 663.00 | 1 227 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 630 785.00 | 517 639.00 | | 630 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 635.00 | 143 296.00 | | 126 635.00 |
DL TOTAL (I) | 806 920.00 | 710 435.00 | | 806 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 238.00 | 170 176.00 | | 122 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 24 712.00 | | 29 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 105.00 | 125 021.00 | | 171 105.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 59.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 868.00 | 10 167.00 | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 743.00 | 330 487.00 | | 339 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 663.00 | 1 040 922.00 | | 1 146 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 752.00 | 30 531.00 | 6 013.00 | 56 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 30 531.00 | 6 013.00 | 56 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 238.00 | 46 374.00 | 75 864.00 | 122 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 275.00 | 552 275.00 | | 552 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 780.00 | 552 275.00 | 1 505.00 | 553 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 743.00 | 263 879.00 | 75 864.00 | 339 743.00 |