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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 25 922.00 | 4 204.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 103.00 | 72 218.00 | 85 885.00 | 158 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 229.00 | 98 140.00 | 165 089.00 | 263 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 160.00 | 98 140.00 | 500 020.00 | 598 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
DL TOTAL (I) | 255 864.00 | | | 255 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 156.00 | | | 244 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 020.00 | | | 500 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 038.00 | | 71 139.00 | 235 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 949.00 | 263 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 949.00 | 188 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 038.00 | | 71 139.00 | 160 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 198.00 | 22 891.00 | 42 949.00 | 118 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 198.00 | 22 891.00 | 42 949.00 | 118 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
UX Autres créances clients | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 707.00 | 20 846.00 | 52 860.00 | 73 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 156.00 | 191 296.00 | 52 860.00 | 244 156.00 |