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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 14 158.00 | 3 502.00 | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 263.00 | 97 631.00 | 117 632.00 | 215 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 923.00 | 111 789.00 | 196 134.00 | 307 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
CF Disponibilités | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 908.00 | | 367 908.00 | 367 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 831.00 | 111 789.00 | 564 042.00 | 675 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
DL TOTAL (I) | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
EA Autres dettes | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 553.00 | | | 269 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 042.00 | | | 564 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 229.00 | | 60 707.00 | 263 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 013.00 | 307 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 232 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 229.00 | | 60 707.00 | 188 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 140.00 | 29 662.00 | 16 013.00 | 98 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 140.00 | 29 662.00 | 16 013.00 | 98 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 547.00 | 30 646.00 | 78 901.00 | 109 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 553.00 | 190 651.00 | 78 901.00 | 269 553.00 |