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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 5 812.00 | 144.00 | 5 668.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 595.00 | 144.00 | 120 451.00 | 120 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BZ Autres créances | 340 481.00 | | 340 481.00 | 340 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 505.00 | 144.00 | 564 361.00 | 564 505.00 |
CU Autres participations | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 240 436.00 | 215 480.00 | | 240 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 24 956.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 243 706.00 | 242 636.00 | | 243 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 438.00 | 1 671.00 | | 109 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 350.00 | 67 004.00 | | 56 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 486.00 | 63 165.00 | | 152 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 864.00 | | |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 655.00 | 247 786.00 | | 320 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 361.00 | 537 721.00 | | 564 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 655.00 | 247 786.00 | | 320 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 048.00 | | 147 024.00 | 396 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 114 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 476.00 | 120 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 326.00 | 5 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 178.00 | | 36 961.00 | 385 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 110 063.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 037.00 | 257.00 | 195 151.00 | 195 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1.00 | 643.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 395.00 | 257.00 | 194 508.00 | 194 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VB T. V. A. | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
VC Groupe et associés | 224 110.00 | 224 110.00 | | 224 110.00 |
VI Groupe et associés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 085.00 | 350 085.00 | | 350 085.00 |
VW T.V.A. | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 655.00 | 320 655.00 | | 320 655.00 |