| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 181.00 | 94 992.00 | 39 189.00 | 134 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 900.00 | 39 276.00 | 30 624.00 | 69 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BZ Autres créances | 305 346.00 | | 305 346.00 | 305 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 665.00 | | 377 665.00 | 377 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 448.00 | | 492 448.00 | 492 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 241 506.00 | 240 435.00 | | 241 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | 1 070.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 246 747.00 | 243 706.00 | | 246 747.00 |
DP Provisions pour risques | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 648.00 | 56 985.00 | | 31 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 109 437.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 56 350.00 | | 22 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 392.00 | 152 485.00 | | 102 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 2 381.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 901.00 | 320 654.00 | | 134 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 448.00 | 564 361.00 | | 492 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 943 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 880.00 | 32 982.00 | | 27 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 880.00 | 32 982.00 | | 27 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 880.00 | 31 149.00 | | 27 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 880.00 | 31 149.00 | | 27 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 722.00 | 1 046 731.00 | | 974 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 681.00 | 1 045 660.00 | | 971 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041.00 | 1 071.00 | | 3 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 140.00 | | 4 893.00 | 208 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 520.00 | | 4 143.00 | 203 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 523.00 | 36 130.00 | | 99 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 523.00 | 35 987.00 | | 99 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 2 500.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 2 500.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 2 500.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 645.00 | 20 317.00 | 11 328.00 | 31 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 739.00 | 145 411.00 | 11 328.00 | 156 739.00 |