| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 180.00 | | 171 180.00 | 171 180.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 320.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 278.00 | 79.00 | | 42 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 807.00 | 44 379.00 | | 96 807.00 |
DL TOTAL (I) | 144 585.00 | 49 778.00 | | 144 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 339.00 | 31 758.00 | | 24 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 119.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 860.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 596.00 | 35 192.00 | | 26 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 180.00 | 84 970.00 | | 171 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193.00 | 5 621.00 | | 3 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 807.00 | 44 379.00 | | 96 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 339.00 | 5 999.00 | 18 340.00 | 24 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 596.00 | 8 256.00 | 18 340.00 | 26 596.00 |