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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 693 729.00 | | 693 729.00 | 693 729.00 |
CF Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 130.00 | | 730 130.00 | 730 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 630.00 | | 761 630.00 | 761 630.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 085.00 | 42 278.00 | | 139 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 008.00 | 96 807.00 | | 594 008.00 |
DL TOTAL (I) | 738 592.00 | 144 585.00 | | 738 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 24 339.00 | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 361.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 896.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 038.00 | 26 596.00 | | 23 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 630.00 | 171 180.00 | | 761 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992.00 | 3 193.00 | | 5 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 008.00 | 96 807.00 | | 594 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 340.00 | 6 056.00 | 12 284.00 | 18 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 062.00 | 694 062.00 | | 694 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 062.00 | 694 062.00 | | 694 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 038.00 | 10 754.00 | 12 284.00 | 23 038.00 |