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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 275.00 | 2 123.00 | 4 152.00 | 6 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 372.00 | 4 308.00 | 12 064.00 | 16 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 647.00 | 6 431.00 | 66 216.00 | 72 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
084 Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
110 Total général Actif | 81 349.00 | 6 431.00 | 74 918.00 | 81 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 972.00 | 9 169.00 | | 19 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 972.00 | 9 169.00 | | 19 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | 436.00 | | 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -5.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 35 713.00 | 14 818.00 | | 35 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | 1 751.00 | | 3 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 657.00 | 17 000.00 | | 39 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 684.00 | -7 831.00 | | -19 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 684.00 | -7 831.00 | | -19 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |