| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 275.00 | 3 379.00 | 2 896.00 | 6 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 581.00 | 3 728.00 | 25 853.00 | 29 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 656.00 | 7 107.00 | 100 549.00 | 107 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
110 Total général Actif | 122 938.00 | 7 107.00 | 115 831.00 | 122 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 382.00 | 19 972.00 | | 46 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 382.00 | 19 972.00 | | 46 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | 478.00 | | 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | -47.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 49 569.00 | 35 713.00 | | 49 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 410.00 | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | 3 102.00 | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 695.00 | 39 657.00 | | 55 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 313.00 | -19 684.00 | | -9 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 898.00 | -19 684.00 | | -4 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |