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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 288.00 | 53 984.00 | 32 304.00 | 86 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 523.00 | 54 219.00 | 33 304.00 | 87 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
110 Total général Actif | 110 915.00 | 54 219.00 | 56 695.00 | 110 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 033.00 | |
126 Réserve légale | | | 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
252 Charges sociales | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 737.00 | | | 4 737.00 |