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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 868.00 | 56 684.00 | 54 184.00 | 110 868.00 |
040 Immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 105.00 | 56 919.00 | 67 186.00 | 124 105.00 |
060 Stock marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
110 Total général Actif | 166 061.00 | 56 919.00 | 109 142.00 | 166 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 033.00 | |
126 Réserve légale | | | 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
252 Charges sociales | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |