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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 19 956.00 | 21 057.00 | 41 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 013.00 | 19 956.00 | 121 057.00 | 141 013.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 270 284.00 | | 270 284.00 | 270 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 526.00 | | 770 526.00 | 770 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 539.00 | 19 956.00 | 891 583.00 | 911 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 014 354.00 | 1 014 354.00 | | 1 014 354.00 |
DH Report à nouveau | -232 651.00 | -156 231.00 | | -232 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 188.00 | -76 420.00 | | -80 188.00 |
DL TOTAL (I) | 747 275.00 | 827 463.00 | | 747 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 844.00 | 113 765.00 | | 109 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 511.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | 1 578.00 | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 309.00 | 122 854.00 | | 144 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 583.00 | 950 317.00 | | 891 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 309.00 | 122 854.00 | | 144 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 047.00 | 6 460.00 | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619.00 | 14 037.00 | | 10 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 807.00 | 90 457.00 | | 90 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 188.00 | -76 420.00 | | -80 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 013.00 | | 100 000.00 | 41 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753.00 | 8 203.00 | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 8 203.00 | | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |