| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 11 753.00 | 29 260.00 | 41 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 013.00 | 11 753.00 | 29 260.00 | 41 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 419 406.00 | | 419 406.00 | 419 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 057.00 | | 921 057.00 | 921 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 070.00 | 11 753.00 | 950 317.00 | 962 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 014 354.00 | 1 014 354.00 | | 1 014 354.00 |
DH Report à nouveau | -156 231.00 | -83 738.00 | | -156 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 420.00 | -72 494.00 | | -76 420.00 |
DL TOTAL (I) | 827 463.00 | 903 882.00 | | 827 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 765.00 | 229 582.00 | | 113 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 6 493.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 854.00 | 236 117.00 | | 122 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 317.00 | 1 140 000.00 | | 950 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 854.00 | 236 117.00 | | 122 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 3 832.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 037.00 | 7 172.00 | | 14 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 457.00 | 79 666.00 | | 90 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 420.00 | -72 494.00 | | -76 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 8 203.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 8 203.00 | | 3 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |