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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 999.00 | 117.00 | 17 882.00 | 17 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 6.00 | 3 331.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 293.00 | 1 656.00 | 135 637.00 | 137 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 019.00 | 1 779.00 | 206 240.00 | 208 019.00 |
BT Marchandises | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
BZ Autres créances | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CF Disponibilités | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 917.00 | | 329 917.00 | 329 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 935.00 | 1 779.00 | 536 156.00 | 537 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 446.00 | -8 476.00 | | -12 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | -3 971.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 89 978.00 | 42 554.00 | | 89 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 031.00 | | | 220 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 737.00 | 5 568.00 | | 207 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 178.00 | 5 568.00 | | 446 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 156.00 | 48 122.00 | | 536 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 031.00 | | | 220 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 220.00 | 516.00 | | 193 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 796.00 | 4 487.00 | | 145 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | -3 971.00 | | 47 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569.00 | | 207 450.00 | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | | 140 061.00 | 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 1 210.00 | | 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 1 094.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
UX Autres créances clients | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 198.00 | 113 808.00 | 49 390.00 | 163 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 178.00 | 446 178.00 | | 446 178.00 |