| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 999.00 | 6 116.00 | 11 883.00 | 17 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 362.00 | 6 125.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 15 639.00 | 126 321.00 | 141 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 836.00 | 22 117.00 | 195 719.00 | 217 836.00 |
BT Marchandises | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 118.00 | | 315 118.00 | 315 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 953.00 | 22 117.00 | 510 836.00 | 532 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -12 446.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 837.00 | 47 424.00 | | 109 837.00 |
DL TOTAL (I) | 164 838.00 | 89 978.00 | | 164 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 962.00 | 220 031.00 | | 187 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 977.00 | 207 737.00 | | 102 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | 18 362.00 | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 49.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 999.00 | 446 178.00 | | 345 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 836.00 | 536 156.00 | | 510 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 999.00 | 446 178.00 | | 345 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 114.00 | | 1 625 114.00 | 1 625 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 114.00 | | 1 625 114.00 | 1 625 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 150 000.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | 6 720.00 | | 35 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 633.00 | 193 220.00 | | 1 628 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 796.00 | 145 796.00 | | 1 518 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 837.00 | 47 424.00 | | 109 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 019.00 | | 9 817.00 | 208 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 630.00 | | 7 817.00 | 140 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 390.00 | | 2 000.00 | 49 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 20 338.00 | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 6 000.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 14 338.00 | | 1 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 582.00 | 60 192.00 | 51 390.00 | 111 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 999.00 | 345 999.00 | | 345 999.00 |